2月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值11062，涨004%
资本领航者
2024-06-06 21:59:01
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本站消息，2月23日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1062元，累计净值为1.16元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.74%，现金占净值比0.46%。该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.38%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.58%。
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